年终之际,机构重点挖掘跨年机会。申万宏源首席策略分析师傅静涛指出,2020年总量机会有限,对结构性阶段性机会的把握可能决定胜负,春季是2020年第一个分子和分母端改善可能叠加的窗口,看好2020年春季行情。傅静涛表示,预期2020年“景气+估值”框架支持科技股投资在2020年延续高回报,重点关注消费电子、5G应用端的游戏影视、物联网和新能源汽车的投资机会。另外,2019年估值普遍修复,唯有低估值板块“被遗忘”,而顺周期是高股息和破净股票最主要的来源,2020年基本面预期修复的窗口,低估值板块阶段性估值修复,兑现高弹性是大概率。

  布局跨年机会

  上周,部分上市公司迎来机构组团调研。以华源控股为例,公司在上周迎来上海慧珠投资管理有限公司、长江证券、宁波市若汐投资管理有限公司、求实投资、交银施罗德等数十家机构的联合调研。机构关注的问题有:公司金属包装业务的运营情况,后续的持续性怎样保持;环保政策越来越严厉,对于公司有何影响等等。上周,国盛证券、中邮基金、招商基金、星石投资、天弘基金等机构联合调研了数码科技,机构调研中关注公司在云视频领域有无技术储备,未来有无布局规划;公司业务结构调整的进展如何;等等。

  原标题:机构调研偏爱建筑地产行业

  回顾今年市场,国海富兰克林基金权益兼QDII投资总监赵晓东表示,房地产业超预期,消费和进出口基本符合预期,基建略微疲软尚未发力。他分析,2019年螺纹钢涨幅达14%,而螺纹钢价格与房地产正相关,表明今年房地产开工数量可观,此外销售数据也大幅超预期。明年可能会达到房地产的竣工高峰期,房地产进入后周期,装修需求可能会带动家电等消费行业。今年消费受汽车影响较大,汽车销售出现负增长,跌幅达15%,相比之下零售、服务业的业绩不俗。

  临近年终,市场迎来回暖走势,上周,上证综指累计上涨1.91%,深证成指上涨1.28%,中小板指和创业板指则分别上涨0.79%和1.66%。

  Wind数据显示,上周两市共有奥佳华、澳洋顺昌、大族激光、电声股份、海亮股份等71家上市公司接受各类机构调研,与前一周相比,这一数据有所上升。在上周机构调研中,机构对建筑建材、基础化工、工业机械、电子元件、汽车零配件等行业的关注度较高。其中,基金机构调研密切关注了建筑、地产相关行业,包括房地产开发、建筑与工程、建筑产品、建材、家用电器等。

  临近年终,市场迎来回暖走势,上周,上证综指累计上涨1.91%。申万宏源首席策略分析师傅静涛指出,2020年总量机会有限,对结构性、阶段性机会的把握可能决定胜负,春季是2020年第一个分子和分母端改善可能叠加的窗口,看好2020年春季行情。

  对于机构调研重点关注的建筑、地产行业,安本标准投资管理中国股票投资部主管姚鸿耀表示安本标准也关注中国房地产、金融、科技板块公司。房地产方面,主要关注防御性高的房地产公司,这些公司财务状况好,现金流强劲。“我们在做调研的时候,非常注重房地产公司的现金流、资产负债率,尽量选择那些低杠杆的房地产个股。”姚鸿耀表示。

  Wind数据显示,上周(12月9日至12月13日)共有71家上市公司接受各类机构调研。上周,机构对建筑建材、基础化工、工业机械、电子元件、汽车零配件等行业个股的关注度较高。

  建筑地产业备受关注

  □本报记者 徐金忠 

  上周,在机构调研中,建筑、地产相关行业的上市公司则有坚朗五金、岭南股份、永高股份、万年青、长海股份、老板电器、索菲亚、滨江集团、电子城等。在广发证券、长江证券、东方证券资管、新华基金、中欧基金等机构上周对建材行业上市公司长海股份的调研中,机构关注的问题包括:公司对未来几年的规划是怎样的;本轮玻纤行业是否已经调整结束;公司未来发展的重心是否在玻纤制品上等等。在对建筑产品行业上市公司坚朗五金的调研中,国盛证券、嘉实基金、融通基金、长城基金、招商基金等机构关注的问题集中在公司未来三至五年的发展方向、公司如何管理应收账款、公司的产能使用情况等。

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